Ao serviço de Tesouraria, compete:
- Efetuar os registos de toda a movimentação diária no sistema informático de tesouraria;
- Entregar, diariamente, o resumo diário de tesouraria e os documentos de receita e despesa ao chefe da Secção Financeira e Patrimonial;
- Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;
- Proceder à liquidação de juros que se mostrem devidos e emitir as correspondentes guias de receita;
- Arrecadar todas as receitas municipais;
- Proceder ao registo diário de todos os movimentos inerentes à receita e à despesa municipal;
- Conferir, diariamente, as contas enviadas pelos serviços municipais que efectuem cobranças e proceder ao respectivo registo;
- Efectuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas;
- Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;
- Movimentar, em conjunto com o presidente da Câmara ou vereador com competência delegada para o efeito, os fundos depositados em instituições bancárias.
Localização
Rua do Município, nº 12
8970-066 Alcoutim
Telefone
281 540 507
Horário de Atendimento
dias úteis das 08h30 às 14h30
Os pagamentos em cheque deverão ser emitidos à ordem de “Município de Alcoutim”.
