Tesouraria - Município de Alcoutim – Site Institucional

Ao serviço de Tesouraria, compete:

• Efetuar os registos de toda a movimentação diária no sistema informático de tesouraria;
• Entregar, diariamente, o resumo diário de tesouraria e os documentos de receita e despesa ao chefe da Secção Financeira e Patrimonial;
• Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;
• Proceder à liquidação de juros que se mostrem devidos e emitir as correspondentes guias de receita;
• Arrecadar todas as receitas municipais;
• Proceder ao registo diário de todos os movimentos inerentes à receita e à despesa municipal;
• Conferir, diariamente, as contas enviadas pelos serviços municipais que efectuem cobranças e proceder ao respectivo registo;
• Efectuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas;
• Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;
• Movimentar, em conjunto com o presidente da Câmara ou vereador com competência delegada para o efeito, os fundos depositados em instituições bancárias.

Localização
Rua do Município, nº 12
8970-066 Alcoutim

Telefone
281 540 507

Horário de Atendimento
dias úteis das 08h30 às 14h30

Os pagamentos em cheque deverão ser emitidos à ordem de “Município de Alcoutim”.