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Tesouraria

 

Ao serviço de Tesouraria, compete:

 

• Efetuar os registos de toda a movimentação diária no sistema informático de tesouraria;

• Entregar, diariamente, o resumo diário de tesouraria e os documentos de receita e despesa ao chefe da Secção Financeira e Patrimonial;

• Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;

• Proceder à liquidação de juros que se mostrem devidos e emitir as correspondentes guias de receita;

• Arrecadar todas as receitas municipais;

• Proceder ao registo diário de todos os movimentos inerentes à receita e à despesa municipal;

• Conferir, diariamente, as contas enviadas pelos serviços municipais que efectuem cobranças e proceder ao respectivo registo;

• Efectuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas;

• Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;

• Movimentar, em conjunto com o presidente da Câmara ou vereador com competência delegada para o efeito, os fundos depositados em instituições bancárias.

 

Localização:

Rua do Município, nº 12

8970-066 Alcoutim

 

Tel.: 281 540 507

Horário de Atendimento: dias úteis das 08h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.

Os pagamentos em cheque deverão ser emitidos à ordem de “Município de Alcoutim”.

 


 

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